На основание чл. 64 от ЗДКИСДПКИ и Проспекта за публично предлагане на дялове на ДФ " Консервативен Фонд България"  Ви уведомяваме, че на 18.10.2022 год. стойностите на дяловете са:

Емисионната стойност на дял от ДФ " Консервативен Фонд България", организиран и управляван от 
Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на дял, без разходи по емитиране. Цената на обратно изкупуване на цял от ДФ " Консервативен Фонд България", организиран и управляван от Кей Би Cи Управление на инвестиции ЕАД е равна на нетната стойност на активите на цял, намалена с такса от 0.30% за инвестиция под 1г. (една година) и без такса за инвестиция над 1г. (една година).
Цена на 1 дял към 18.10.2022
BGN
Нетна стойност на активите на дял
1.3945
Емисионна стойност на дял
1.3945
Цена на обратно изкупуване
за инвестиции над 1 год.
за инвестиции до 1 год.
1.3945
1.3903
Брой дялове в обръщение
63 452 996.5288
Нетна стойност на активите на фонда
88 483 725.51
Цените са валидни за поръчки подадени до 16:00 часа на 18.10.2022